WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
皇冠比分
当前位置:首页 > 皇冠比分

皇冠比分:手握325亿现金 真的缺钱吗?

时间:2019/10/4 22:05:02  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 宁德时代(300750.SZ)上周发布了《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告》,公司获批发行总额不超过100亿的公司债券。  从财务数据来看,公司并不缺钱,截止2019年6月末,公司账面货币资金超过325亿,而长短期借款合计不到60亿。  20...
        宁德时代(300750.SZ)上周发布了《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告》,公司获批发行总额不超过100亿的公司债券。
  从财务数据来看,公司并不缺钱,截止2019年6月末,公司账面货币资金超过325亿,而长短期借款合计不到60亿。
  2019年6月,宁德时代公告拟公开发行总额不超过100亿元的公司债,债券期限不超过5年,募集资金拟用于符合国家法律法规规定的用途,包括但不限于补充流动资金、偿还有息债务等。
  9月18日,宁德时代公告,证监会批复核准此次发债;公司将采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期自证监会核准发行之日起24个月内完成。宁德时代2018年A股上市,至今除首发IPO募资约54.62亿外,未进行过其他直接融资。此次申请发债获批,意味着宁德时代或在不久的将来首次亮相债券市场。
  作为动力电池“一哥”,从提交上市申请开始,宁德时代在资本市场的一举一动都备受瞩目。
  2018年3月,公司递交招股书申报稿,拟发行不超过2.17亿股,募资约131.2亿元,用于湖西锂离子动力电池生产基地项目(约89.2亿)和动力及储能电池研发项目(约42亿)。2018年5月18日,证监会核准公司的首发申请。不过,根据公开信披数据,公司IPO募资金额将不超过60亿,较其申请募资规模缩水逾5成。
  公开资料显示,公司最终募资总额约54.62亿,较申报稿的计划募资额减少近77亿元。尽管募资缩水,但公司早有应对。申报稿中公司曾表示“若本次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投入金额,不足部分将由公司自筹解决,保证项目顺利实施”。
  虽然募集资金存在缺口,但从财务数据来看,公司现金流较为充沛,也并不缺钱。
  截止2019年6月末,公司账面的货币资金总额高达325.56亿,其中因公司拟持有到期的存款(约186.96亿)、银行借款的质押存单及保证金及开具银行承兑汇票、保函、信用证的保证金而受限的资金合计约232.26亿;同时,公司账面的短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款分别约12.94亿、8.3亿和36.39亿元;公司速动及现金比率分别达到1.28和1.0。公司手握大量现金,且面临的偿债压力较小。

相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (皇冠开户网)